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【“聚焦监督服务职能 狠抓执行质效提升”主题征文】加强财务资金管理 助推公司提质增效

发布日期:2024-05-14   信息来源:总部机关   作者:海显润 尹得录  字号:[ ]

欧宝app登录 www.jobpostingservices.com 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是公司高质量发展的对标提升年。根据股份公司《关于印发中国电力建设集团(股份)有限公司2024年提质增效工作方案的通知》(中电建股〔2024〕16号)要求,公司从新时代国企新要求出发,认真落实集团公司工作部署和公司年度工作会议安排,抓好新一轮国企改革深化提升行动,切实提高企业核心竞争力、增强核心功能,紧紧围绕科技、效率、人才、品牌四个要素开展提质增效工作,以实际成效推动公司高质量发展。

在公司党委的坚强领导下,财务资金部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,聚焦提质增效、成本管控、财务资金、数字化转型等重点工作,提质效、精管理、优服务、强队伍,全力推动财务工作高质量开展。       

一、提高政治站位,持续加强财务资金监督能力建设

一是坚持政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,坚持把思想政治建设摆在首位,严明政治纪律和政治规矩,自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻落实公司党委,机关党委的决策部署,勇于担当,善于作为,不断加强自身专业知识水平,提升业务综合管理能力,积极学习和了解掌握国家相关领域的相关政策,做好本职工作,坚持强穿透、堵漏洞、正风气,聚焦年度重点工作合规管理、重点问题整治、会计信息质量提升等重点领域,以扎实的财务行动推动财务整体水平提升。

二、整合内部资金资源,挖掘内部资金聚合效益

持续加强资金集中管理,挖掘内部资金聚合效益,整合内部资金资源,调剂资金余缺,通过给予各单位适度内部授信,自行调控内部贷款,全力盘活内部资金,提升各单位资金盘活和调剂力度,提高主动管理积极性,有效降低内部贷款逾期率,减少公司对银行流动资金贷款的依赖度,节约财务费用,提高资金管控的安全性。

三、精益求精控成本强管理,着力增强价值创造能力

提升资金使用效能,积极拓宽融资渠道。利用国家优惠政策贷款。进一步疏通国家政策性银行政策利率向商业银行贷款利率的传导,促进降低贷款综合利率,优先使用国家政策性银行较低利率贷款,不断降低财务费用,提质增效工作持续提升。一是继续加大西藏地区金融机构沟通力度,依托西藏在建项目,利用政府贴息贷款降低融资成本,提升公司管理效益,二是依托国际业务,加大与进出口银行合作广度与深度,争取较低利率借款,降低财务费用,均已收到显著成效。三是通过政策性银行优惠费率引导商业银行通过总行申请低利率贷款额度,全面降低贷款利率,深入推进提质增效工作从广度、深度持续推进。四是持续开展公司应收账款保理,应付端ABS发行及永续债发行工作,积极拓宽表外融资,合理控制公司资产负债率及资本结构的良好发展。

四、“颗粒归仓”,加大受限资金盘活力度

一是提高公司银企直连水平,做到所有银行账户应归尽归,颗粒归仓,提高公司资金集中度,全力保障公司财务资金工作的有序开展。二是持续多措施、全覆盖盘活受限资金,全力减少资金沉淀,所有资金做到应归尽归、“颗粒归仓”,提高公司资金整体使用效率。根据公司各单位及项目受限资金构成情况和原因,因户采取盘活措施,特别是对受限金额较大银行账户,通过事前和过程管控,积极主动采取措施进行盘活,充分发挥资金池规模效益,提高存量资金使用效率,在确保资金链安全的情况下降低财务费用。

五、加强资金计划管控,厉行勤俭节约,增强价值创造能力

牢固树立资金预算意识,以收定支,科学、合理编报资金计划,严格执行计划,切实提高预算执行的规范性在做好月度资金计划的基础上严控计划执行偏差率,提升资金计划刚性约束力,做到以月计划控制周计划,以周计划审核日资金支付,资金计划管理更加高效,严把资金使用关,切实提高预算执行的规范性,确保公司资金链安全,保持相对充足的周转资金,及时避免资金闲置或资金短缺,高效规划资金需求和资金用途,资金计划管理更加高效,提高资金整体使用效率。

六、加强资金精益化管理,提升使用效率

深入分析资产、负债规模和结构,结合现金流评估债务偿还能力,提前统筹接续资金,资金融资处按照集团压降两金通知,做好应收账款保理、应收端ABS的发行的资产融资工作,全力压降公司两金规模,盘活资产,降低公司资产负债率,防范债务违约风险。资金管理工作全力做到全级次、全覆盖、应管尽管,将“降减防”工作作为一项全局性、系统性、长期性工作来抓。树立“一切成本皆可控,人人为成本负责”的全员成本费用管控力度,努力降低各项财务费用,坚持向管理要效益。

七、准确把握金融政策,研判金融形式,拓宽融资渠道

深化银企合作力度、深度、广度,不断拓宽融资渠道,优化融资来源与结构,扩大出表业务占比,优化报表结构降低资产负债率,通过多元化融资方式,缓解公司资金压力,解决需求与自有资金不足的矛盾。不断盘活现有资产,优化公司资产结构,积极与银行类金融机构、非银行类金融机构及电建平台公司沟通适合公司发展的融资模式等,统筹规划资产经营工作,合理匹配融资期限,做好按期兑付和融资业务的合规工作。

八、梳理资金融资管理制度,深入推进业务高质量发展

按照公司总体部署,重新梳理并制定资金融资处十二项管理制度,认真分析每一流程的风险及管控要点,重新编制管理制度流程图及风险矩阵描述,提升公司管理制度的科学性,合理性及适应性,为公司业务高质量发展做好基础。

九、加强培训学习,全力推进共享司库系统

深入学习财务管理制度以及公司有关财务工作的文件精神,积极参加财务知识培训、系统学习财务理论知识,提高自身综合业务素质,熟练掌握专业财务知识,提高业务能力。全面熟悉及掌握共享司库运行体系,共享司库从账户开立、收支管理、对账管理、授信管理到融资、保函、票据及担保管理流程在风险可控前提下按制度要求做到规范、合理、高效,并深挖数据价值,提升价值管理能力,提高资金风险防控能力。

进一步增强责任担当意识,重视重点领域监督力度,强化与各类监督贯通协同,持续夯实合规、信息化建设的基础,提升自己管理水平,更好发挥财务监督在财务管理中的基础性、支撑性作用。为推进公司改革发展提供坚强的财务保障和智力支持。

为进一步提升公司提质增效能力,建议应加强公司源头的合同控制,转变各单位融资理念,把从公司要钱转变为向业主要钱,加强应收账款的回收力度,压降公司两金规模,使利润产生真正的现金流。合理控制的融资规模及资本结构,合理利用财务杠杆,避免债务风险?;涫当硗馊谧使ぞ?,加强表外金融工具的使用解决公司资金短缺问题。全力做好各单位银行账户的银企直连工作,做到所有账户应归尽归,颗粒归仓,提高公司资金集中度,助推公司高质量发展,有效实现公司提质增效高水平。






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